企业资金管理-现金流量与营运资本管理
课程大纲：
现金流在企业财务管理中的重要性
企业财务运作的大框架
对资产负债表的重新解读
现金管理与企业财务运作的关系
企业净资产的本质
现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人
现金管理与营运资本分析
营运资本分析和模型分解
企业资金周转危机原因分析与解决对策
营运资本因素细分和组合分析
营运资本管理中常见错误解析
案例分析：2012年企业现金流危机发生的原因及应对措施
企业现金流管理
信用管理对现金流入的影响
银行融资的现金流入管理
资本金投入、投资收益等的现金流入管理
银行结算体系与结算工具
银行关系及帐户管理
日常各种现金流出的管理
案例分析：平衡企业借贷关系
企业资金管理流程体系
公司管控模式与资金管理政策
资金管理部门的角色、职责与工作概述
企业现金流工作流程体系的设计与实施
企业现金流
内部控制体系的构建
案例讨论：CFO的决定
现金流量的量化计算和预测
经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
分析企业偿债能力
自由现金流量计算与分析
现金流量的组合分析
分析经营活动现金净流量中存在的问题
战略及投资现金流规划
案例分析：某知名企业完美的现金流量
企业资产与投资管理
固定资产投资等资本支出的管理
现金盈余的再投资渠道、对外投资管理
投资项目的现金流管理
投资组合管理和资本结构设计
案例讨论：私募基金的投资决策