现金为王：现金流管理与资本运营实务
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课程背景：
现金流是企业的血脉！是企业生死存亡的关键！现金流量表是反映企业一定期间现金流。本课程专门针对企业设计，深入浅出，通俗易懂；结合企业的实际资金运作，为您提供企业资金管理的分析和管理技术。
培训收益：
1.了解现金流管理如何为创造企业核心价值；
2.掌握企业现金流风险的分析方法；
3.学习现金流管理和资金运营的工具和技术；
4.企业投资活动对资金流的影响，企业怎样选择投资方式；
5.企业并购、上市的资本运作中的策略。
课程大纲：
模块一 Core value of cash flow：现金流与企业核心价值创造
1、企业的本质与公司价值创造？
2、为什么现金流比利润更重要？
3、企业创造价值的金融活动解析？
4、怎样运作资本为企业创造更大价值？
案例讨论与情景练习：现金流的价值
模块二 Analysis of finance risk：企业现金流风险分析与管理
1、企业决策失误与财务风险控制
2、企业资金周转危机原因分析与解决对策
3、现金流风险因素分析：信用、收款、库存、契约
4、企业资金短缺的表现形式及改善策略
案例讨论与情景练习：现金流风险控制
模块三 Process of treasury operation：企业资金管理流程体系
1、公司管控模式与资金管理政策
2、资金管理部门的角色、职责与工作概述
3、企业现金流工作流程体系的设计与实施
4、企业现金流
内部控制体系的构建
案例讨论与情景练习：假如你是阿贝的经理
模块四 Inventory&AR management：企业存货与应收帐款管理
1、AR Collection process销售回款管理流程
2、信用政策、应收款控制与管理
3、存货控制与管理、内部交易与管理
4、
采购合同、付款期限、付款方式程序设计
案例讨论与情景练习：哈佛MBA经典案例
模块五 Technology of cash management：企业现金流管理技术
1、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达技术
2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术
3、帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术
4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术
案例讨论与情景练习：现金流管理技术
模块六 Assets&Investment management：企业资产与投资管理
1、固定资产投资等资本支出的管理
2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理
3、投资项目的现金流管理
4、投资组合管理\资本结构设计
案例讨论：你有3000万会怎么投资？
模块七 Listing&Merger of company：企业上市与公司并购运作
1、资产重组与企业并购\并购后整合能力
2、企业融资及上市方式选择
3、企业上市标准流程
4、公司成长阶段与资本运作策略
案例讨论：怎样把公司当商品卖？
现金流管理与资本运营实际经验分享
公司伦理:为什么要尊重资本？
为什么账户如此重要
Banking relationship银行关系
与内部交易的处理
股利政策
讲师介绍：朱宝珠老师
500强企业财务实战专家
朱老师，世界500强企业
财务管理实战专家，资深财务管理顾问。具备十多年企业运营和财务管理经验。曾任职于著名外企和国内顶尖企业多年，具有坚实的理论基础及丰富的实战工作经验。她结合国内外先进的财务管理实践，为多家公司建立一流的财务管理体系进行过策划、指导并提供帮助和辅导，取得了非常好的效果。
朱老师曾担任某知名网络公司首席财务官，IBM大中华区产品报价经理、财务分析经理、项目财务管理高级分析师；IBM控股的北京工厂财务经理。拥有15年以上跨国公司财务及管理工作经验，专业经验涉及会计核算，财务分析，成本管控，产品定价，
预算管理和业务控制、资本运作、投资与兼并购等各个方面，对制造业、咨询服务业、IT行业、地铁等各个行业的财务管理均有着深入独到的理解。对应用系统和控制程序有深刻理解，精通SAP系统成本结算和财务分析。
授课风格：
朱老师授课认真、专业，善于从学员的角度思维，为学员排忧解难。例如在枯燥的预算管理应用课程中，能够让众多学员在大量的实际案例中，深入浅出的学习知识，众多学员感到原来众多繁杂数据，报表的处理可以如此的轻松，精确度反而大幅提高；?
众多学员反馈，朱老师的课程，用一个词形容，就是：“实用"，课程中讲到的东西，大多都可以用到自己的工作中，而且朱老师会提供给学员一些模块、表格、工具、制度、流程等，非常实用。?
主讲课程：
朱老师对应用系统和控制程序有深刻的理解，精通SAP成本核算和财务分析，擅长帮助企业建立内部控制和风险管理体系，财务分析和预算管理体系。主讲课程涉及：《战略
成本管理》、《成本管理分析与控制》、《财务分析与企业价值管理》、《企业全面预算管理体系的建立与有效执行》、《公司财务分析与风险防范》、《企业内部控制实务》；《如何建立有效的企业内部控制体系》、《IBM内部控制与流程技术》、《投资并购与资本运营》、《集团财务管控与战略转型》、《现金流与应收款管理》、《如何成为优秀的财务经理》等。
服务过的客户：
香港地铁、腾讯公司、IBM(中国)有限公司、NOKIA(中国)有限公司、北京诺基亚首信通信有限公司、北京金长科国际电子有限公司、北京首信股份有限公司、中国移动、中国电信、苏州泰科电子、中国兵器工业集团、华胜天成、施耐德、中国工商银行、中国人保、中煤集团、大唐电信、中石油、中国铝业股份有限公司、清华控股、旭日化工集团、渤海石油机械、洪都航空、江铃集团、深圳水务集团、航天信息、曙光汽车、三菱汽车、中兴汽车、广东粤港供水、广州地铁、北新集团建材股份有限公司、广东核电服务集团、深圳发展银行、阳光新业、中国煤炭进出口公司、中国一汽、清华同方、郑州商品交易所、中关村管委会、清华大学财务总监班、中央财经大学财务总监班等众多500强企业、中国上市公司、中央企业、民营企业及众多的本土中小企业。